2022년 4월 말, '날씨가 좋으면 2022년 하단을 복사하겠습니다'라는 특집 칼럼을 오픈했습니다. 6월 말까지 우리는 신에너지 차량용 리튬 배터리의 업스트림 및 다운스트림 산업 체인, 광전지 업스트림 및 다운스트림 산업 체인을 포함한 리튬 광물 및 리튬염의 선두 기업을 포함하여 신에너지 산업 트랙에 더욱 집중했습니다. 태양 에너지. 특히, 실리콘 소재와 풍력 발전의 상류 및 하류 산업 체인에 더 많은 관심을 기울이고 있으며, 마지막으로 녹색 발전 자산을 추가했습니다.
2022년 5월 초부터 6월 말까지 우리가 집중 분석한 이러한 신에너지 트랙의 선두 기업 주가가 급등했다고 해야 할까요. 그러나 전체 시장의 지수를 보면 바닥에서 반등이 나타나고 더 나아가 반전이 발생하면 신에너지 외에도 다른 산업 트랙이 신에너지의 바통을 이어받는 것도 필요합니다. 에너지.
소위 산업 부문 순환은 2022년 6월 중순에 바이주 산업이 시작되고 우리가 이야기했던 면세점 개념을 포함하여 식품 가공이 시작되는 것을 보았습니다. 약 전에. 6월 말에도 비교적 큰 폭의 증가세를 보이기 시작했다. 초기에 소진된 일부 자금에 대해 시장 진입을 선택하려면 어떻게 해야 합니까? 실제로는 매우 어렵습니다.
2022년 6월 28일, 우리는 반도체 산업 궤도에 대규모 자금이 유입되고 일부 주요 반도체 기업이 대량으로 증가했다는 새로운 신호를 보았습니다. 2분기 보고서 이전에는 반도체도 업종 순환에 참여할 가능성이 높다고 본다. 실제로 지난 5월 11일 '조세가 뒤집히고 바닥을 읽는 2022년' 칼럼에서는 신에너지 외에 반도체 산업도 구체적으로 거론됐으나 전체 시장의 초점은 신에너지에 쏠린 것으로 보인다. 그래서 반도체를 고려할 시간이 없어서 오랫동안 바닥에서 조용했습니다.
가장 대표적인 반도체 업종은 지난 5월 11일 분석 당시 역사적 밸류에이션 최저점 영역에 있었다. 밸류에이션 최저점은 자체 비교뿐만 아니라, 해당 반도체의 밸류에이션 백분위수와 시장 전체의 PER을 포함한다. 신완의 20~30개 1차 산업이든 120개 이상의 2차 산업이든 상대적으로 낮은 수준이다. 6월 말 반도체가 새로운 단계의 판 회전에 참여할 가능성이 높은 것으로 나타났다. . 우리도 힘내야지
